투자금 사용 조건 준수
- 회사 사업과 관련 없는 특수관계인의 근무 및 과다 연봉 수령
미리 준비해 두는 자료법인카드 사용내역 점검 리포트, 전도금 신청·지급·정산 대장
투자대응 아웃소싱은 투자자 보고와 계약 이행에 필요한 자료·일정을 관리하는 서비스입니다. 정기 보고서 작성, 요청자료 정리, 결산·지급 준비와 증빙 관리를 지원하며, 외부 발송과 자금 집행은 회사의 승인 절차에 따릅니다.
서비스 개요
투자대응 아웃소싱이란?
투자계약에 맞춘 보고 일정과 자료 관리
정기 보고·요청자료·질의응답과 결산·계약·증빙 관리 중 필요한 업무를 정해 지원합니다. 담당자별 역할과 보고·승인 절차는 착수 전에 합의합니다.
투자계약에 따른 정보 제공·보고 의무와 제출 일정을 확인합니다. 투자자에게 제공할 자료의 범위와 회사 내부 검토 절차를 정리합니다.
왜 필요한가
투자계약 이행을 위한 주요 점검 항목
투자계약의 보고·동의 의무와 자금 사용 조건을 확인하고, 정기 보고 및 질의 대응에 필요한 자료를 준비합니다.
계약 위반 사항 점검
- 투자계약서에 명시한 자금 용도와 크게 다르게 쓰거나, 계약에서 금지한 용도로 투자금을 사용하는 경우
미리 준비해 두는 자료지출품의·지급요청 결재 기록, 월 손익 요약과 현금흐름·비용 분석
투자계약 의무 이행
- 투자 유치 당시 제안한 사업 계획의 철회 또는 개발 포기
- 외부 자금을 받기 위해 사업 계획을 내세우고, 자금을 받은 뒤 해당 사업을 접는 경우
- 투자계약서에 마일스톤이 명시되어 있거나 프로젝트 단위 투자가 아니면 협의가 쉽지 않음
미리 준비해 두는 자료분기보고서의 제품·영업 진행 현황과 다음 분기 계획, 계약상 준수사항 점검표
사전 서면 동의 절차 확인
- 대표이사 등 임원 지분이 포함된 자회사 설립 후 주요 기술 이전 또는 불분명한 거래 발생
- 경영상의 어려움, 긴급 자금조달, 전략적 투자자(SI) 영입 등을 이유로 기존 주주가 아닌 제3자 투자자에게 기업가치보다 낮은 조건의 유상증자 진행
- 이해관계인에게 최근 기업가치로 유상증자한 뒤, 이미 발행된 구주를 액면가로 추가 매도하는 거래
미리 준비해 두는 자료이해상충·특수관계 거래 사전 정리, 주요 의사결정 사전 공유·동의 기록
적합 대상
투자자 보고 지원이 필요한 경우
투자자 보고나 계약·증빙 관리에 전담 인력이 부족한 기업을 지원합니다.
이런 상황이라면 도움이 됩니다
- 투자는 받았으나 보고 주기와 양식이 정해지지 않아, 요청이 올 때마다 자료를 새로 만드는 경우
- 기관 투자자가 주주로 있어 주주총회·이사회 안건과 사전 협의가 늘어난 경우
- 재무·총무 담당자가 따로 없어 대표님이나 겸직 직원이 결산·집행·증빙을 함께 처리하는 경우
- 자회사 설립, 특수관계자 거래, 기술 이전처럼 사전 동의가 필요한 사안을 앞두고 있는 경우
- 법인카드·전도금·인감 관리가 담당자 기억에 의존하고 있는 경우
- 다음 투자 라운드를 준비 중이어서 그동안의 자료가 정리되어 있어야 하는 경우
관련 서비스 안내
필요한 업무에 따라 아래 서비스의 지원 범위를 확인하실 수 있습니다.
- 회계·자금 관리 자체를 맡길 인력이 필요하다면 재무·자금 아웃소싱
- 상장을 목표로 사전 정비가 필요하다면 IPO(상장) 준비 지원
- 투자·인수 과정의 실사 대응이 급하다면 재무실사(FDD)
- 예산 수립과 실적 분석이 우선이라면 예산 관리·분석
대응 방식
투자자 보고 및 계약 관리 절차
투자계약의 보고·통지·협의·동의 사항을 구분하고, 제출 기한과 담당자별 준비 자료를 관리합니다.
- 투자 당시 제출한 사업계획, 계약상 준수사항 등 투자사와의 약속 이행 여부 확인
- 주주로서의 의결권 행사와 초기 기업의 기업가치를 높이기 위한 활동
연간 투자자 보고 일정
아래는 월별 결산과 분기별 투자자 보고를 가정한 일정 예시입니다. 실제 보고 주기와 제출 기한은 투자계약과 합의된 양식에 따릅니다.
※ 표가 잘려 보이면 좌우로 밀어서 보실 수 있습니다.
Reporting
월 · 분기 · 수시 보고
- 월·분기·연 정기 보고 합의된 양식을 계속 유지합니다
- 주주총회·이사회 안건 및 자료 사전 공유
- 사업 진행 중 주요 사안 즉시 보고 계약 · 소송 · 자금 · 인력 · 성과
Meeting
정기 · 수시 미팅
- 월 1회 내외 간단한 미팅 형식은 줄이고 핵심만 다룹니다
- 주요 의사결정 시 투자사 동의·협의 신규 사업 · 임원 변경 · 추가 자금조달 등
- 기관 투자자가 있는 경우 주주총회와 임시 의사결정 협의가 더 중요해집니다
Troubleshooting
쟁점 검토와 후속 조치
- 계약상 준수사항과 약속 이행 점검 용도 · 동의 · 보고
- 이해상충, 특수관계 거래, 자회사·해외법인, 기술이전 등 민감한 사안 사전 정리
- 투자사가 주의 깊게 보는 항목 상시 확인 동의 없는 구주 거래 · 부적절한 유상증자 · 사업 변경 등
맡는 업무
서비스 범위
투자자 보고, 비용·계약 관리, 총무, 내부통제·증빙 관리를 지원합니다.
투자사 대응 (분기 · 월)
분기보고서(Investor Quarterly Report) 작성·발송 지원
- 재무상태와 재무지표 + 제품·영업 진행 현황
- 다음 분기 계획 + 투자사에 요청할 사항(채용·영업 소개 등)
투자사 요청자료 대응 (질의응답 · 데이터 정리)
- 갑작스러운 업무 요청도 정해진 폴더와 양식으로 즉시 대응
월간 결산·운영 보고서 (대표·이사회용)
- 월 손익 요약, 현금흐름, 비용 분석, 고정비·변동비 구분
비용 분석과 계약 관리
고정비·변동비(구독·임대·외주) 분석
- 반복 지출 일정표 작성
- 계약 갱신일·해지조건·최소 사용기간 정리
계약의 재무·지급조건 정리와 점검표 운영(법률 검토 별도)
- 표준 조항 확인 (대금 지급, 검수·하자, 비밀유지, 위약·해지, 지식재산권 등)
총무업무
전도금(현금·선지급) 관리
- 전도금 신청·지급·정산 양식 운영
- 미정산 안내, 정산기한·증빙 누락 관리
법인인감·사용인감 사용대장
- 사용일자·사용처·문서내용·사용자·결재자 기록
- 반출·반납 절차 운영 (분실 및 오남용 위험 차단)
내부 통제 · 증빙
결재·기안·증빙 표준 양식 마련
- 지출품의 / 구매요청 / 계약검토 / 검수확인 / 지급요청
- 증빙 점검표 (세금계산서·카드전표·견적·발주·검수·정산)
법인카드 사용내역 점검
- 개인 사용 의심, 증빙 누락, 규정 위반 항목 보고
서비스 비교
재무·자금 아웃소싱과 어떻게 다른가요?
재무·자금 아웃소싱은 월별 손익과 현금흐름, 예산·실적 분석을 중심으로 지원합니다. 투자대응 아웃소싱은 투자계약의 보고 일정과 요청자료 대응을 중심으로, 필요한 계약·총무·증빙 관리 업무를 함께 정합니다.
| 구분 | 재무·자금 아웃소싱 | 투자대응 아웃소싱 |
|---|---|---|
| 초점 | 회계·자금 관리 자체 | 투자사 대응 + 내부 관리 |
| 주요 산출물 | 재무제표, 자금일보, 결산·비용 분석 | 분기 투자사 보고서, 요청자료 묶음, 월간 운영 보고서 |
| 함께 다루는 범위 | 채권채무·자금 집행 지원(기장·세무대리는 별도 범위) | 계약·고정비, 전도금·인감 대장, 결재·증빙 점검 |
| 이럴 때 선택 | 재무·자금 실무를 맡길 인력이 필요할 때 | 투자를 받은 뒤 보고·동의·증빙 관리가 필요할 때 |
두 서비스는 상담 단계에서 필요한 범위만 골라 구성할 수 있습니다. 재무·자금 아웃소싱 자세히 보기 →
진행 절차
업무 프로세스
상담부터 자료 인계와 업무 수행까지의 절차입니다.
1
상담 및 사전 검토
- 현재 상황(투자사 구성·보고 주기·내부 체계)을 듣고 필요한 범위를 빠르게 정합니다
2
현황 분석, 업무프로세스 수립
- 투자사별 요구사항과 계약상 의무(보고·통지·협의·동의) 정리
- 보고서 양식·KPI·폴더 구조·자료실·대장 설계
3
계약 체결 및 인계
- 서비스 범위·일정·책임·보안 및 권한을 계약서에 명확히 기재
- 기존 문서·대장·계좌·카드 흐름 인계 후 운영 준비
- 인계와 함께 결재·증빙·집행 절차 설계
4
서비스 시작, 운영 피드백
- 월 운영(자금집행·증빙·대장)과 월말 마감 보고
- 분기 투자사 보고서 제출 및 수시 사안 대응
- 운영 결과를 바탕으로 분기마다 양식과 절차를 보완
문의 사항
자주 묻는 질문(FAQ)
투자사와의 연락도 대신해 주시나요?
기본적으로 초안 작성, 자료 정리, 질의응답 준비까지 지원해 드립니다. 외부 발송과 최종 연락은 회사 방침에 맞추어 진행하며, 필요하시면 회의 동석 등 대응 방식을 따로 정해 드립니다.
투자사 보고에는 무엇을 꼭 넣어야 하나요?
보통 핵심 지표(MRR · Churn · Burn · Runway)와 제품·영업 진행 현황, 다음 목표, 그리고 투자사에 요청할 사항(채용·영업 소개 등)을 담는 것이 일반적입니다.
주주총회나 임시 의사결정도 범위에 포함되나요?
네, 포함됩니다. 기관 투자자가 있는 경우 정기·임시 주주총회 관련 협의가 중요해지며, 주요 결정 시 사전 공유와 동의 절차를 설계하는 것이 핵심입니다.
재무·자금 아웃소싱과는 무엇이 다른가요?
재무·자금 아웃소싱은 월별 손익·현금흐름과 예산·실적 분석에 중점을 둡니다. 투자대응 아웃소싱은 투자자 보고와 요청자료 대응을 중심으로 하며, 계약·총무·증빙 관리의 포함 범위는 별도로 정합니다.
투자사 보고는 꼭 분기마다 해야 하나요?
보고 주기와 기한은 투자계약과 투자자와 합의한 조건을 기준으로 확인합니다. 정기 보고와 수시 요청을 구분해 제출 일정과 양식을 정리합니다.
비용은 어떻게 산정되나요?
회사 규모와 월 거래량, 계좌·카드 수, 계약 건수, 투자사 수와 요청 빈도, 보고 주기(월·분기)에 따라 맞춤 산정해 드립니다.
담당 전문가와 계약 안내
주요 분석과 보고서는 담당 전문가가 검토합니다. 법정 자격이나 독립성이 필요한 업무는 해당 요건을 갖춘 전문가가 수행하며, 계약주체·담당자·제공 자료와 보안 기준은 업무 시작 전에 안내합니다.