한눈에 보기
투자 검토를 위한 재무자료실 준비
| 자료 묶음 | 핵심 자료 | 대사 항목 |
|---|---|---|
| 과거 실적 | 재무제표·시산표·월별 원장 | 연간 합계·전기 수정·기간 구분 |
| 사업계획 | 매출·원가·인력·투자 가정 | 실적 대비 근거·현금흐름 연결 |
| 매출·운전자본 | 거래처별 채권·재고·매입채무 | 주요 거래처 집중·회수·재고 연령 |
| 자본·부채 | 주주명부·차입·리스 계약 | 권리 조건·만기·미반영 약정 |
| 질의 기록 | 답변·근거·검토자·버전 | 같은 질문에 숫자가 달라진 이유 |
실무 확인 1
자료 기준일과 버전 관리
예를 들어 8월 IR 자료가 7월 마감 장부를 기준으로 한다면 차이를 설명해야 합니다. 잠정 수치와 확정 수치를 구분하고 재작성된 자료에는 이전 버전과 변경 이유를 남깁니다.
실무 확인 2
자료 공개 범위와 접근권한
초기 투자 검토에서 모든 개인정보와 계약 원문을 일괄 공개할 필요는 없습니다. 요청 목적을 확인해 비식별 요약·마스킹·원문 제공 단계를 나누고 수신자와 제공 이력을 기록합니다. 필요한 동의와 법적 근거도 별도로 확인합니다.
실무 확인 3
질의·답변 이력 관리
질문마다 담당자, 필요한 근거, 답변 기한, 승인 여부를 정합니다. 답변을 완료해도 근거 파일을 찾을 수 없다면 대응 이력이 부족합니다. 거래가 끝날 때 자료 인계와 접근권한 종료 절차를 합의합니다.
상담 전 체크
상담 전 확인 사항
- 투자 단계와 자료 요청 목록, 제출 일정
- 재무제표·원장·사업계획의 기준일과 최신 버전
- 자료별 공개 범위, 질의 담당자와 답변 승인자
Related Services
관련 서비스와 실무 자료
투자자가 요청한 자료실을 회사 측에서 준비하고 질의에 답해야 하면 투자유치 실사 대응·요청자료 준비 업무 범위를 확인할 수 있습니다. 회사가 실사 보고서 자체를 의뢰하는 경우에는 재무실사 자문을 검토합니다.
FAKT · 콘텐츠 검토: 2026-09-11 · 개별 계약의 업무 범위는 별도로 정합니다.